上市公司半年報披露季落下帷幕，上市公司前十大流通股東透露私募基金持倉換股最新動態。作為國內罕見的千億級私募基金管理人，高毅資產的A股持倉情況被視為市場的風向標，其一舉一動備受業內人士關註。
持股超400億元
53%的持股逆勢上漲
iFinD數據顯示，截止2024年二季度末，高毅資產持有A股上市公司共36家，持股市值合計408.34億元，持股總數合計29.56億股。
具體來看，持股市值較高的前5只股分別為海康威視、紫金礦業、京東方A、TCL科技和中國鋁業，持股市值分別為127.35億元、85.90億元、27.93億元、16.76億元和15.45億元。高毅資產對上述5股的持股數量分別是4.12億股、4.89億股、6.83億股、3.88億股和2.03億股。
從行業分類來看，高毅資產二季度偏愛基礎化工、生物醫藥和電子等行業，所屬行業持股數分別為9只、6只和6只。但今年上半年，上述行業整體表現欠佳，均呈負收益率狀態，尤其是生物醫藥行業上半年下跌21.09%。
今年二季度，4只個股新進成為高毅資產的重倉股，分別為海螺水泥、桐昆股份、健友股份和晨光生物。值得一提的是，海螺水泥、桐昆股份和健友股份今年二季度股價紛紛呈上漲狀態，漲幅分別為5.88%、16.16%和5.98%。
今年二季度，高毅資產大手筆加倉了來自食品飲料行業的安琪酵母、電子行業的生益科技、醫藥生物行業的東誠藥業以及有色金屬股雲鋁股份，分別加倉2650萬股、1500萬股、650萬股和420萬股。此外，高毅資產大手筆減持了紫金礦業12190.16萬股、中國鋁業2800萬股、順鑫股份2000萬股，等等。
從高毅資產持有的36只A股來看，19只個股二季度股價呈上漲狀態，占比達53%。其中在二季度大幅加倉的生益科技股價漲幅達22.23%，新進持有的桐昆股份漲幅16.16%，加倉了199萬股的瑞豐新材漲幅14.27%，揚農化工漲幅達10.12%。
高毅資產部份持倉股二季度漲幅，數據來源：iFinD
越虧越買？馮柳堅守4年，圖什麽？
海康威視是高毅資產的第一大重倉股，也是馮柳連續堅守4年的個股。
截止2024年二季度末，由馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金（以下簡稱高毅鄰山1號）持有海康威視4.12億股，占總流通股本持股比例為4.52%。分季度來看，馮柳在第一季度減持1600萬股，但在第二季度轉而增持100萬股，截至二季度末，馮柳持海康威視股份市值約為127.35億元。
馮柳管理的高毅鄰山1號位列海康威視前十大股東已有近4年時間。在2020年三季度，高毅鄰山1號首次進入海康威視前十大股東行列，2020年三季度末，馮柳以2.31億股、2.85%的持倉比例成為海康威視第4大股東，到了四季度，馮柳堅定加倉1900萬股。
當時，海康威視的股價大概在30/股至40元/股的區間附近。到了年末，海康威視股價一路狂奔至46元/股附近。
到了2021年，海康威視股價繼續狂奔，一度漲至65元/股。而在當年一季度末和四季度末，高毅鄰山1號選擇減持。粗略估算，馮柳的浮盈在百億元左右。
2021年7月以來，海康威視股價見頂後一路調整，直至2022年10月，海康威視的跌幅超過60%，市值蒸發超3000億元。
2022年一季報到2022年三季報，高毅鄰山1號連續三個季度增倉，持有海康威視的股票數量從2.1億股增至4.32億股，持股比例也由2.23%升至4.58%。而這段時間，海康威視股價呈單邊下跌趨勢，截至當年三季度末，海康威視股價相比年初下跌了40.20%，股價最低跌至26.81元，期間股價均價為35.54元，馮柳則選擇越跌越買。
此後，高毅鄰山1號連續三個季度「按兵不動」，直到2023年三季度末，該基金持股數量達到最高值，為4.35億股，持股占比4.66%。雖然在2023年四季度和2024年一季度連續減持，但截至2024年半年報，高毅鄰山1號持倉數依然高達4.12億股。
根據數智研究社綜合馮柳兩次主要建倉海康威視的時間，預估其買入價格約在33元/股-40元/股的區間中，若以33元/股的持倉均價計算，馮柳持有海康威視的虧損約在25億元左右。如果以40元/股計算，虧損則超過了50億元。
海康威視一度讓馮柳名利雙收、聲名鵲起，但在股價波動的洪流中，馮柳在不斷震蕩下跌中持續補倉，目前已處於浮虧狀態。馮柳為何越跌越買，恐怕只有他自己知道。
當前，海康威視股價已跌至26元/股附近，總市值為2416億元，今年以來股價累計下跌22.62%，較2021年7月末高峰期縮水超60%。
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